1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。

3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。

4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

7.嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等財務(wù)管理制度。

8.遵守財務(wù)部門銀行存款管理制度，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不準拿支票提取現(xiàn)金，不準簽發(fā)無期支票。

9.按照審批具備，手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。簽發(fā)支票時必須符合銀行規(guī)定。大額付款項目要查詢銀行存款余額，確認不會出現(xiàn)空頭時，經(jīng)批準后簽發(fā)支票。

10.根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，逐筆登記銀行日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額，做到日清月結(jié)。月終要與銀行對賬單進行核對，如發(fā)現(xiàn)錯誤要積極查找原因，及時報告，分清責(zé)任并按規(guī)定處理。

11.負責(zé)支票、印章的保管和使用。按照貨幣資金印鑒管理制度，嚴格遵守支票、印章分開保管的原則。對未發(fā)生的空白支票要妥善保管，不準提前在未發(fā)放的支票上蓋章。